- Optimierung von ETF's anhand ausgewählter Kennzahlen
- Kollektives Sparen im Vergleich mit marktüblichen Banksparplänen
- Portfoliooptimierung anhand empirischer Daten mittels Excel VBA
- Untersuchung von Versicherungsbarwerten anhand der Duration
- Ermittlung der internen Rendite in der Versicherung in Abhängigkeit von Zahlungsströmen und Zinsstrukturkurven
- Barwertanalyse bei Zinsänderung mittels des Durations-Ansatzes in der Versicherung
- Über die Anwendung des Durationskonzepts auf die klassische Lebensversicherung
- Aktuarielle Analyse ausgewählter Produkte der fondsgebundenen Lebensversicherung
- Ein Renditemodell für Hedgefonds und dessen Integration in Delta-Gamma Risikomessmethodiken
- Kreditrisiko-Modellierung für Versicherungsunternehmen
back-to-top